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 為貫徹落實市國資委《關(guān)于開展市屬企業(yè)財務(wù)結(jié)算中心試點工作的通知》精神，設(shè)立財務(wù)結(jié)算中心，加強集團(tuán)及成員單位的資金歸集、調(diào)度、運作、管理。在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)作出資金管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重大決策后，集團(tuán)財務(wù)管理部于2021年10月20日上午實地考察了江蘇悅達(dá)集團(tuán)財務(wù)有限公司（下稱“悅達(dá)財務(wù)”）的資金管理系統(tǒng)信息化建設(shè)情況。悅達(dá)財務(wù)信息化負(fù)責(zé)人程龍為考察團(tuán)一行詳細(xì)講解了悅達(dá)資金管理數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)和RPA機器人在資金管理系統(tǒng)中的應(yīng)用。

通過跨行資金管理系統(tǒng)的實施，悅達(dá)財務(wù)了實現(xiàn)企業(yè)與部分銀行之間業(yè)務(wù)直連。對于非直連的銀行也可通過RPA機器人獲取相應(yīng)數(shù)據(jù)，并根據(jù)管理需求，對資金進(jìn)行多層次、多維度的大數(shù)據(jù)分析，以達(dá)到加快資金流動性、提高資金效率的目的。

據(jù)了解，悅達(dá)財務(wù)目前共上線了5臺RPA機器人，前后共計投資200多萬，已在多個財務(wù)場景中投入使用，目前已實現(xiàn)了與悅達(dá)財務(wù)相關(guān)的20多家銀行所有賬戶的余額、歷史明細(xì)等數(shù)據(jù)信息的返回，并可自動匯總生成相應(yīng)表單，每天定時通過OA系統(tǒng)向相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報。

通過本次考察，集團(tuán)財務(wù)部詳細(xì)學(xué)習(xí)了跨行資金管理系統(tǒng)的實施細(xì)則，并了解了財務(wù)RPA機器人在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中發(fā)揮的強有力作用：通過在財務(wù)工作中應(yīng)用RPA技術(shù)，能大幅度提高財務(wù)工作效率和保障企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展和管理決策中的數(shù)據(jù)需求。另外，財務(wù)機器人模擬人類操作和基于明確規(guī)則的判斷，能夠?qū)⒇攧?wù)人員從簡單重復(fù)的低附加值工作中解放出來，不僅降低了此類工作中投入的人力成本，更使得財務(wù)人員轉(zhuǎn)型從事更具創(chuàng)造性、更有價值的工作，財務(wù)人員不再是簡單的記賬人員，而是能參與到經(jīng)營和業(yè)務(wù)中，成為企業(yè)變革與轉(zhuǎn)型的參與者。

本次的考察對集團(tuán)構(gòu)建智慧資金司庫管理系統(tǒng)具有很大的參考價值，集團(tuán)財務(wù)部將結(jié)合實際財務(wù)工作對RPA機器人的應(yīng)用進(jìn)行進(jìn)一步探索和挖掘，為實現(xiàn)集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展提供堅強保障。